A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | Помісячний прогноз на 1 рік | |||||||||||||||||||||
2 | Ключові показники та вхідна інформація | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | янв.-22 | февр.-22 | мар.-22 | апр.-22 | мая-22 | июн.-22 | июл.-22 | авг.-22 | сент.-22 | окт.-22 | нояб.-22 | дек.-22 | проверка | ||||||||
3 | Період | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
4 | Вхідні дані для заповнення | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 1. | Ключові показники та вхідна інформація | |||||||||||||||||||||||||
6 | 1.1. | Тариф на поставку води (цільовий) | грн / м3 | 2,36 | 2,41 | 2,51 | 2,63 | 2,75 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | |||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 1.2. | Тариф на поставку води (розрахунок): | грн / м3 | 2,36 | 2,41 | 2,51 | 2,63 | 2,75 | |||||||||||||||||||
9 | 1.2.1. | у т.ч. змінні витрати | грн / м3 | 1,71 | 1,77 | 1,85 | 1,95 | 2,04 | |||||||||||||||||||
10 | 1.2.2. | у т.ч. постійні витрати | грн / м3 | 0,65 | 0,64 | 0,66 | 0,68 | 0,70 | |||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 1.3. | Витрати на поставку води (розрахунок): | тис. грн | 6 197 | 6 642 | 6 959 | 7 273 | 7 604 | 434 | 429 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 429 | 429 | 429 | 429 | |||||||
13 | 1.3.1. | у т.ч. змінні витрати | тис. грн | 4 480 | 4 870 | 5 131 | 5 387 | 5 656 | 286 | 286 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 286 | 286 | 286 | 286 | |||||||
14 | 1.3.2. | у т.ч. постійні витрати | тис. грн | 1 717 | 1 772 | 1 828 | 1 886 | 1 947 | 148 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | |||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 1.4. | Обсяг води (сума лімітів з дозволів на спецводокористування): | тис. м3 | 2 625 | 2 756 | 2 769 | 2 769 | 2 769 | 0 | 0 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | ||||||
17 | 1.4.1. | у тому числі нових членів | тис. м3 | 2 500 | 131 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | ||||||
18 | 1.4.2. | у тому числі існуючих членів (вкл. нових) | тис. м3 | 2 500 | 2 631 | 2 644 | 2 644 | 2 644 | 0 | 0 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | ||||||
19 | 1.4.3. | у тому числі не членів ОВК | тис. м3 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | ||||||
20 | 1.5. | Вартість закупки води | грн / м3 | 0,38 | 0,40 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | |||||||
21 | 1.6. | Втрати води | % | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | |||||||
22 | довідково | 1.7. | Потреба у воді | тис. м3 / га | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||||||
23 | 1.8. | Обсяг електроенергії: | тис. кВт.ч | 725 | 760 | 763 | 763 | 763 | 3 | 3 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 3 | 3 | 3 | 3 | OK | ||||||
24 | 1.8.1. | на подачу води | тис. кВт.ч | 692 | 726 | 730 | 730 | 730 | 0 | 0 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | ||||||
25 | 1.8.2. | на потреби НС | тис. кВт.ч | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | OK | ||||||
26 | 1.9. | Вартість електроенергії | грн/кВт.ч | 2,72 | 2,85 | 3,00 | 3,14 | 3,30 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | |||||||
27 | 1.10. | Площа зрошування: | га | 1 006 | 1 056 | 1 061 | 1 061 | 1 061 | 600 | 500 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
28 | 1.10.1. | у тому числі нових членів | га | 956 | 50 | 5 | 0 | 0 | 600 | 250 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
29 | 1.10.2. | у тому числі існуючих членів (вкл. нових) | га | 956 | 1 006 | 1 011 | 1 011 | 1 011 | 600 | 250 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
30 | 1.10.3. | у тому числі не членів ОВК | га | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
31 | 1.11. | Внески членів: | грн / га | ||||||||||||||||||||||||
32 | 1.11.1. | у тому числі вступні нових членів | грн / га | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||||
33 | 1.11.2. | у тому числі існуючих членів | грн / га | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||
34 | довідково | 1.12. | Кількість членів ОВК: | осіб | 15 | 18 | 19 | 19 | 19 | 5 | 9 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
35 | 1.12.1. | у тому числі нових членів | осіб | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | ||||||
36 | 1.12.2. | у тому числі існуючих членів | осіб | 0 | 15 | 18 | 19 | 19 | 0 | 5 | 9 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||
37 | 1.13. | Кількість водокористувачів / не членів ОВК | осіб | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 36 | 33 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||
38 | 1.14. | Відрахування в резервний фонд (% від витрат на утримання) | % | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | |||||||
39 | 1.15. | Податок на прибуток | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | 2. | Дохід | тис. грн | 6 294 | 6 648 | 6 960 | 7 274 | 7 605 | 61 | 25 | 1 044 | 1 033 | 1 033 | 1 033 | 1 033 | 1 033 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | ||||||
42 | 2.1. | Внески (безповоротні): | тис. грн | 97 | 6 | 2 | 1 | 1 | 61 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | ||||||
43 | 2.1.1. | вступні нових членів | тис. грн | 96 | 5 | 1 | 0 | 0 | 60 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | ||||||
44 | 2.1.2. | річні існуючих членів | тис. грн | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | ||||||
45 | 2.1.3. | не членів ОВК | тис. грн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | ||||||
46 | 2.2. | Сплата за поставлену воду | тис. грн | 6 197 | 6 642 | 6 959 | 7 273 | 7 604 | 0 | 0 | 1 033 | 1 033 | 1 033 | 1 033 | 1 033 | 1 033 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | ||||||
47 | 2.3. | Бюджетна дотація | тис. грн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | ||||||
48 | 2.4. | Інші послуги, що пов'язані з меліорацією | тис. грн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | ||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | 3. | Собівартість | тис. грн | 5 477 | 5 891 | 6 176 | 6 457 | 6 752 | 374 | 369 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 369 | 369 | 369 | 369 | OK | ||||||
51 | 3.1. | Послуги з подачі води | тис. грн | 1 047 | 1 155 | 1 218 | 1 279 | 1 343 | 0 | 0 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | ||||||
52 | 3.2. | Фонд оплати праці сезонних робітників: | тис. грн | 1 080 | 1 134 | 1 191 | 1 250 | 1 313 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | OK | ||||||
53 | 3.2.1. | Інженер | тис. грн | 450 | 473 | 496 | 521 | 547 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | OK | ||||||
54 | 3.2.2. | Диспетчер | тис. грн | 310 | 326 | 342 | 359 | 377 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | OK | ||||||
55 | 3.2.3. | Обходчик | тис. грн | 320 | 336 | 353 | 370 | 389 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | OK | ||||||
56 | 3.3. | Нарахування на ФОП (ЕСВ 22%) | тис. грн | 238 | 249 | 262 | 275 | 289 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | OK | ||||||
57 | 3.4. | Роботи і послуги | тис. грн | 235 | 259 | 274 | 287 | 302 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | OK | ||||||
58 | 3.5. | Електроенергія (актив + реактив) | тис. грн | 1 970 | 2 167 | 2 286 | 2 400 | 2 520 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | OK | ||||||
59 | 3.5.1. | на подачу води | тис. грн | 1 880 | 2 072 | 2 186 | 2 296 | 2 410 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | OK | ||||||
60 | 3.5.2. | на власні потреби НС | тис. грн | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | OK | ||||||
61 | 3.6. | Матеріали, обладнання, інвентар | тис. грн | 50 | 55 | 58 | 61 | 64 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK | ||||||
62 | 3.7. | Утримування автотранспорту та механизмів | тис. грн | 30 | 32 | 33 | 35 | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | OK | ||||||
63 | 3.8. | Оновлення та модернізація Основних Засобів | тис. грн | 220 | 231 | 242 | 254 | 267 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | OK | ||||||
64 | 3.9. | Земельний податок | тис. грн | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | ||||||
65 | 3.10. | Екологічний податок, рента та ін. | тис. грн | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | ||||||
66 | 3.11. | Інше (страхування, тощо) | тис. грн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | ||||||
67 | 3.12. | Відрахування в резервний фонд | тис. грн | 50 | 52 | 55 | 58 | 61 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | OK | ||||||
68 | 3.13. | Амортизація | тис. грн | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | OK | ||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||||
70 | 4. | Валовий прибуток | тис. грн | 817 | 757 | 784 | 817 | 853 | -313 | -343 | 500 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | -369 | -369 | -369 | -369 | OK | ||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||
72 | 5. | Адміністративні витрати | тис. грн | 720 | 751 | 783 | 816 | 851 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | OK | ||||||
73 | 5.1. | Фонд оплати праці (постійних): | тис. грн | 500 | 525 | 551 | 579 | 608 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | OK | ||||||
74 | 5.1.1. | Бухгалтер | тис. грн | 150 | 158 | 165 | 174 | 182 | |||||||||||||||||||
75 | 5.1.2. | Директор | тис. грн | 250 | 263 | 276 | 289 | 304 | |||||||||||||||||||
76 | 5.1.3. | Технічний працівник | 100 | 105 | 110 | 116 | 122 | ||||||||||||||||||||
77 | 5.2. | Нарахування на ФОП - ЕСВ 22% | тис. грн | 110 | 116 | 121 | 127 | 134 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | OK | ||||||
78 | 5.3. | Інші адмін витрати | тис. грн | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | OK | ||||||
79 | 5.4. | Інші витрати | тис. грн | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | OK | ||||||
80 | |||||||||||||||||||||||||||
81 | 6. | EBITDA | тис. грн | 649 | 558 | 554 | 553 | 553 | -327 | -357 | 486 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | -383 | -383 | -383 | -383 | OK | ||||||
82 | |||||||||||||||||||||||||||
83 | 7. | Амортизація | тис. грн | 552 | 552 | 552 | 552 | 552 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | OK | ||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||||
85 | 8. | Прибуток до податків (EBIT) | тис. грн | 97 | 6 | 2 | 1 | 1 | -373 | -403 | 440 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | -429 | -429 | -429 | -429 | OK | ||||||
86 | |||||||||||||||||||||||||||
87 | 9. | Фінансові витрати | -20 | -14 | -10 | -6 | -2 | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | ||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||
89 | 10. | Податок на прибуток | тис. грн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | ||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||
91 | 11. | Чистий прибуток | тис. грн | 77 | -8 | -8 | -5 | -1 | -377 | -405 | 439 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | -430 | -430 | -430 | -430 | OK | ||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||
93 | 12. | Капітальні витрати / інвестиції: | тис. грн | -500 | -200 | -250 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450 | 0 | 0 | 0 | OK | ||||||
94 | 12.1. | 1 | тис. грн | -450 | -450 | OK | |||||||||||||||||||||
95 | 12.2. | 2 | тис. грн | -50 | -250 | -250 | -50 | OK | |||||||||||||||||||
96 | 12.3. | 3 | тис. грн | -200 | OK | ||||||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||||||||||
98 | 13. | Фінансування діяльності | |||||||||||||||||||||||||
99 | 13.1. | Банківський кредит | |||||||||||||||||||||||||
100 | 13.1.1. | % ставка | % | 10% |